Todo lo que compra el negocio, con cada factura a la mano. Si un insumo sube de precio o aparece un proveedor nuevo, lo verás aquí.
Lo que el negocio debe esta semana, en un solo lugar: a quién, cuánto y con qué datos pagar. Cuando algo se paga, se marca y los saldos se ajustan solos.
Qué se vende más, cómo se mueve cada producto contra el mes pasado y cómo se reparte la venta por categoría.
Mayo cerró con ventas de $198,400, un 6% por arriba de abril y por encima del promedio de los últimos tres meses. El negocio operó por encima de su punto de equilibrio durante 24 de los 31 días, dejando una utilidad estimada de $65,300 (margen del 32.9%).
El gasto se mantuvo controlado en $133,100, con la nómina y la renta como los rubros de mayor peso. El único foco de atención fue el alza del aceite vegetal (+12%), que ya se está cotizando con un proveedor alterno.
| Periodo | Venta | % del mes | Días por encima del PE |
|---|---|---|---|
| Semana 1 (1–7 may) | $44,200 | 22% | 5 / 7 |
| Semana 2 (8–14 may) | $49,800 | 25% | 6 / 7 |
| Semana 3 (15–21 may) | $52,100 | 26% | 7 / 7 |
| Semana 4 (22–31 may) | $52,300 | 27% | 6 / 10 |
| Total del mes | $198,400 | 100% | 24 / 31 |
| Categoría | Importe | % del gasto |
|---|---|---|
| Insumos / mercancía | $58,300 | 43.8% |
| Nómina | $42,000 | 31.6% |
| Renta del local | $18,000 | 13.5% |
| Servicios (luz, agua, internet) | $9,600 | 7.2% |
| Comisiones de tarjeta | $4,200 | 3.2% |
| Otros | $1,000 | 0.7% |
| Total de egresos | $133,100 | 100% |
| Indicador | Mes |
|---|---|
| Punto de equilibrio (ventas mínimas) | $160,000 |
| Venta real del mes | $198,400 |
| Margen sobre el punto de equilibrio | +$38,400 |
| Flujo neto del mes (entradas − salidas) | +$61,900 |
| Saldo en bancos al cierre | $305,550 |
| Concepto | Abril | Mayo | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | $187,200 | $198,400 | ▲ 6.0% |
| Gastos | $129,800 | $133,100 | ▲ 2.5% |
| Utilidad | $57,400 | $65,300 | ▲ 13.8% |
| Margen de utilidad | 30.7% | 32.9% | ▲ 2.2 pts |